Transfertransaktionen mit Einstiegspreisen statt Tageskurs

Bei Transfertransaktionen verwendet das Visual Trading Journal die Kostenbasis als Einstiegspreis. Die Kostenbasis ist der tatsächliche Anschaffungspreis der übertragenen Wertpapiere. Fehlt sie in den Daten von Interactive Brokers, bleibt nur der Tageskurs zum Zeitpunkt des Transfers.

Interactive Brokers hat den Wert anfangs nicht zur Verfügung gestellt. Bei älteren Flex-Queries fehlt daher die Kostenbasis im Abschnitt Transfers noch. Ergänzen Sie die Flex-Query dann einmalig und rufen Sie die historischen Daten neu ab. Das Video zeigt beide Schritte.

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Woran erkenne ich die fehlende Kostenbasis?

Steht in den Trades oder den Positionsdetails neben dem Preis einer Transfertransaktion der Hinweis „Achtung“, fehlt die Kostenbasis. Angezeigt wird dann der Kurs beim Transfer. Ohne diesen Hinweis ist nichts zu tun.

Flex-Query ergänzen

1. Melden Sie sich auf der Webseite von Interactive Brokers an und öffnen Sie unter „Performance & Berichte“ den Reiter „Flex Queries“.
2. Klicken Sie bei Ihrer Kontoumsatz-Flex-Query auf das Stift-Symbol.
3. Klicken Sie im Bereich „Abschnitte“ auf „Transfers“.
4. Setzen Sie im Dialog das Häkchen bei „Alle auswählen“. Ganz unten in der Liste müssen „Cost Basis“ und „Open Date Time“ ausgewählt sein. Die Option „Lot“ ist optional.
5. Klicken Sie auf „Speichern“, danach am Seitenende auf „Weiter“, und bestätigen Sie die Änderung.

Mehr zum Ergänzen fehlender Attribute: Wie ergänze ich fehlende Attribute in der Flex-Query?

Historische Daten neu abrufen

Die Kostenbasis gelangt erst mit einem neuen Abruf in Ihr Journal. Beim aktuellen Depot geht das automatisch:

1. Öffnen Sie über das Zahnrad-Symbol die „Einstellungen“ und dort den Reiter „Depot“.
2. Klicken Sie im Abschnitt „Historische Daten importieren“ auf „Um frühere Daten zu importieren, klicken Sie hier.“
3. Starten Sie „Historische Daten automatisch abrufen“.

Ist der Abruf fertig, zeigen Ihre Transfertransaktionen den tatsächlichen Anschaffungspreis als Einstiegspreis.