Automatische Wertpapierverbuchung
Buchhaltung ist eine aufwendige, kleinteilige und sehr zeitintensive Aufgabe. Und das alles, obwohl Sie eigentlich nur Ihr Geld sinnvoll anlegen wollen. Die Software "Trading Buchhaltung" basierend auf der Visual Trading Journal-Technologie hilft Ihnen dabei, die Buchführung automatisch zu erledigen - Ihre Trading-Buchhaltung auf Knopfdruck
Automatisieren Sie Ihre Buchhaltung mit der automatischen Wertpapierverbuchung. Generieren Sie aus Ihren Trades automatisch einen Buchungsstapel für Ihren Buchhalter zum Import in die Buchhaltungssoftware.
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Sie traden in Ihrer GmbH - entweder ausschließlich oder gemischt mit weiteren Geschäften? Sie wissen, dass Sie fürs Trading eine detaillierte Buchführung benötigen, genau wie für alle anderen Geschäfte. Nun sind die Regeln für die Buchführung von Trading-GmbHs nicht ganz einfach. Sie müssen sich nicht nur mit den Regeln der Buchführung für das Trading beschäftigen, sondern auch mit den Regeln der Steuererklärung bzw. dem Jahresabschluss. Und das alles, obwohl Sie eigentlich nur Ihr Geld sinnvoll anlegen wollen. Das Visual Trading Journal mit dem Buchhaltungs-Add-on hilft Ihnen dabei, die Regeln besser zu verstehen und die Buchführung zu erledigen. Sie können sich auf das Trading konzentrieren und die Buchführung wird automatisch erledigt.
Wie funktioniert es?
Das Visual Trading Journal ist als Software die Grundlage, denn es stellt die Verbindung zu Ihrem Broker her und importiert regelmäßig Ihre Trades und auch alle anderen notwendigen Daten. Dazu gehören nicht nur die eigentlichen Trades, sondern auch etwa Gebühren, Zinsen oder die Mehrwertsteueranteile, die Sie für Echtzeitdaten bezahlen.
Diese Daten werden von Ihnen entweder manuell als sogenannter Buchungsstapel downloaden oder Sie lassen sich die Datei zukünftig* automatisch per E-Mail zusenden.
Was ist ein Buchungsstapel?
Das Visual Trading Journal erstellt aus Ihren Trades einen Buchungsstapel im DATEV Pro-Format. Das ist eine CSV-Datei mit einem zusätzlichen Header und festgelegten Spezifikationen, in der sämtliche Buchungen für Ihr Trading enthalten sind. Diese Datei können Sie dann in Ihrer Buchhaltungssoftware importieren.
Wie viele Depots werden unterstützt?
Als Add-on können Sie die Buchhaltungsdaten für alle Depots exportieren, die Sie in Ihrem Visual Trading Journal-Hauptaccount eingerichtet haben. In der STANDARD-Edition ist ein Depot, drei in der PRO-Edition und 10 in der ELITE-Version. Wenn Sie mehr brauchen, dann wenden Sie sich gern an uns.
Welche Broker werden unterstützt?
Bisher wird nur Interactive Brokers bzw. seine Wiederverkäufer wie Lynx, CapTrader, FXFlat, Estably, Systrade, Pro Realtime etc. unterstützt. Immer wenn die Trader Workstation (TWS) bzw. die IBKR-App verwendet wird, kann das Visual Trading Journal die Daten abrufen.
Kontenrahmen
Der Kontenrahmen ist ein System, das die Konten und die Zuordnung von Konten zu Gruppen definiert. Er ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben und wird von der DATEV verwaltet. Das Visual Trading Journal kann den Kontenrahmen SKR 04 und SKR 03 für den Buchungsstapel verwenden.
Welche Buchungskonten werden verwendet?
Das Visual Trading Journal kann sich an verschiedene Gegebenheiten anpassen, aber um die vollständige Differenzierbarkeit aller Trades zu ermöglichen, werden 8-stellige Kontonummern im SKR 04-Kontenrahmen empfohlen. So sind genug Unterkonten vorhanden, um für jede Währung, jede Asset-Klasse und verschiedene Depots unterschiedliche Konten zu verwenden. Das ermöglicht die maximalen Auswertungsmöglichkeiten. Aber auch wenn Sie in Ihrer Buchführung (noch) weniger Konten verwenden, kann das Visual Trading Journal einen passenden Buchungsstapel generieren.
Für Wen?
Selbermacher
Sie möchten alles selbst machen? Sie machen auch Ihre Buchhaltung allein? Das Eintippen der Trades ist mit dem Buchhaltungs-Add-on nicht mehr nötig. Sie importieren nur den Buchungsstapel und schon ist alles erledigt. Sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren: Ihr Trading und Ihr Geschäft.
Geschäftsführer einer GmbH
Sie haben ein Geschäft und betreiben ein oder mehrere Depots zusätzlich im Unternehmen? Sie haben einen externen oder angestellten Buchhalter, dem Sie die Belege zukommen lassen? Mit dem Buchhaltungs-Add-on sind Ihre Trades nicht komplizierter als Kontoauszüge. Im standardisierten DATEV Pro-Format lassen sich die Buchungsstapel in eine Vielzahl von Buchhaltungsprogrammen importieren. Sie können das Thema zukünftig* sogar so weit automatisieren, dass Ihr Buchhalter den Buchungsstapel monatlich automatisch per E-Mail zugeschickt bekommt. Sie können sich auf Ihr Geschäft konzentrieren.
* Hinweis: Der automatische E-Mail-Versand ist noch nicht fertiggestellt.
Steuerberater
Sie haben Mandanten, für die Sie die Buchhaltung machen und möchten Trades nicht per Hand buchen, sondern vollautomatisch? Für sie bieten wir einen speziellen Zugang an, bei dem Sie die volle Kontrolle haben. Sie abonnieren die Software hier zum Festpreis und stellen Ihrem Klienten ein Gesamtpaket zur Verfügung, dass Sie nach Ihren Vorstellungen abrechnen können. Ihr Klient richtet sein Depot entweder selbst ein, oder bekommt Hilfe von uns. Sie erhalten Zugang zu den Buchhaltungsdaten, sowohl für die aktuellen Monate Zeit als auch für die Vergangenheit. Es lässt sich eine automatische Zustellung per E-Mail* einrichten oder Sie rufen den aktuellen Buchungsstapel mit ein paar Klicks ab.
Interesse an der Steuerberater-Version? Schreiben Sie uns: [email protected]Wann ist das Buchhaltungs-Add-on verfügbar?
Das Add-on ist ab sofort als Pre-Release-Version zum Sonderpreis inkl. Remoteeinrichtung verfügbar!
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